HANARO 글로벌피지컬AI ETF 상장폐지 후에는 거래가격과 해지상환금, 실제 입금 내역을 구분해야 합니다. HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF(0040S0)의 해지상환금은 1좌당 21,833.37원(세전)입니다. NH-Amundi자산운용이 2026년 11월 6일 확정해 공지한 금액입니다. 운용사가 안내한 해지 기준일은 11월 5일, 상환금 지급일은 11월 6일입니다. 계좌에 표시되는 실수령액은 거래 증권사의 입금 내역을 확인하세요.
HANARO 글로벌피지컬AI ETF 상장폐지일과 상환금 지급일이 다른 이유
거래소에서 더 이상 거래할 수 없게 되는 시점과 펀드를 정리해 돈을 지급하는 시점은 서로 다릅니다. 이번 사례에서 운용사는 11월 2일 안내에 거래 정지 11월 3일, 상장폐지 11월 4일 일정을 제시했습니다. 11월 6일 확정 공지에서는 해지 기준일, 지급일, 상환금액을 별도로 밝혔습니다.
| 확인 항목 | 운용사 안내 | 독자가 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 매매거래 정지 | 11월 3일 | 이 날부터 장내 매매가 정지되는 예정일 |
| 상장폐지 | 11월 4일 | 거래소에서 ETF가 상장 종목에서 제외되는 일정 |
| 해지 기준일 | 11월 5일 | 상환 공지에 명시된 펀드 해지 기준일 |
| 상환금 지급일 | 11월 6일 | 운용사가 공지한 지급일 |
내가 받을 상환금은 어디서 확인할까?
운용사는 상장폐지일까지 ETF를 보유한 투자자에게 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급한다고 안내했습니다. 따라서 공지된 1좌당 금액은 마지막에 화면에서 본 거래가격이나 자신의 매수가와 비교할 수는 있어도, 둘 중 하나를 그대로 돌려준다는 뜻은 아닙니다.
예를 들어 10좌의 단순 세전 합계는 21,833.37원 × 10 = 218,333.70원입니다. 계산 구조를 보여 주는 예시이며, 실제로 얼마가 입금됐는지는 증권사 거래·입출금 내역에서 종목코드 0040S0와 지급일을 함께 확인하는 것이 정확합니다. 내역이 보이지 않으면 보유했던 증권사에서 계좌별 처리 상태를 확인할 수 있습니다.
0.7 미만이라는 상장폐지 사유는 무엇인가요?
운용사는 포트폴리오와 비교지수의 상관계수가 0.7 미만인 상태가 3개월간 지속된 것을 이 상품의 상장폐지 사유로 안내했습니다. 상관계수는 두 수익률이 같은 방향으로 움직이는 정도를 보여 주는 지표입니다. 이번 0.7은 개별 투자자의 손실률이나 상환금 계산에 직접 곱하는 수치와 구분해야 합니다.
ETF의 구조를 볼 때는 상품 이름 외에 비교지수가 어떤 방식으로 종목을 고르는지도 함께 확인할 수 있습니다. SOL 반도체후공정 ETF의 지수 선정 기준과 보수 읽기는 다른 상품의 비교지수 공시를 읽는 예입니다.
공식 자료
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