전세계 방위산업 기술회사에 투자하는 SHLD ETF에 대해서 알아보자

Global X Defense Tech ETF (SHLD) 심층 분석 인포그래픽

Global X Defense Tech ETF (SHLD)

미래 전장을 지배할 방산 기술의 핵심, SHLD 완전 분석

최근 1년 수익률

+67.7%

2025년 9월 기준

총 운용자산 (AUM)

$4.1B

약 5.6조 원 이상

연간 운용보수

0.50%

업계 평균 수준

SHLD 투자 전략: 기술이 핵심

SHLD는 전통적인 방위 산업을 넘어, 사이버 보안, 인공지능(AI), 드론, 로봇 등 국방 기술의 혁신을 주도하는 전 세계 기업에 선별적으로 투자하여 미래 국방 패러다임의 변화에 따른 성장을 추구합니다.

#사이버보안

#인공지능 & 빅데이터

#드론 & 항공우주

#로보틱스

#첨단 군사 시스템

포트폴리오 심층 분석

상위 10개 종목 비중

포트폴리오의 62.1%가 상위 10개 핵심 기업에 집중되어 있어, 방산 기술 리더들의 성과를 효과적으로 반영합니다.

상위 10개 보유 종목 상세

빅데이터 분석 기업부터 전통의 방산 강자까지, 기술 혁신을 이끄는 다양한 기업들로 구성되어 있습니다.

지역별 분산 투자 현황

미국 중심의 투자와 함께 유럽 및 아시아의 우량 기업에도 투자하여 글로벌 방산 시장의 성장을 공략합니다.

섹터별 비중

산업재 섹터가 대부분을 차지하며, 기술 섹터의 비중을 통해 미래 성장 동력을 확보하는 전략을 취합니다.

성과 및 전망

SHLD는 상장 이후 인상적인 성과를 기록했습니다. 지정학적 긴장과 전 세계 국방 예산 증액 추세는 향후 성장 전망을 밝게 합니다.

SHLD 장단점 분석

👍 장점 (Pros)

혁신 기술 집중: AI, 사이버 보안 등 미래 성장성이 높은 기술 기업에 집중 투자합니다.
글로벌 분산 투자: 미국, 유럽, 아시아 등 전 세계 우량 방산 기업에 분산 투자합니다.
높은 성장 잠재력: 글로벌 국방 예산 증액 및 기술 고도화 트렌드의 수혜를 기대할 수 있습니다.

👎 단점 (Cons)

높은 변동성: 지정학적 리스크나 국제 관계 변화에 따라 주가 변동성이 클 수 있습니다.
테마 집중 리스크: 방위 산업이라는 특정 테마에 집중되어 있어 산업 부진 시 위험이 있습니다.
짧은 운용 기간: 2023년 하반기 상장으로 장기적인 성과 데이터가 아직 부족합니다.